有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

区分	金額(百万円)
現金		64
預金
当座預金		1,925
普通預金		2,959
定期預金		5,530
その他預金		3
計		10,484

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	15,740
中谷石油㈱	47
ネッツトヨタ香川㈱	34
㈱伏見製薬所	13
新興プランテック㈱	9
その他	6
計	15,850

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成28年4月	23
5月	1,805
6月	1,759
7月	1,769
8月	1,748
9月以降	8,744
計	15,850

c 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日曹エンジニアリング㈱	1,678
イオンモール㈱	1,060
イオンリテール㈱	262
三菱化学エンジニアリング㈱	22
アマノ㈱	11
その他	10
計	3,045

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成28年4月	446
5月	176
6月	1,417
7月	180
8月	137
9月以降	687
計	3,045

d 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
厚木2ロジスティック特定目的会社	7,422
㈱フジタ	4,968
国土交通省	3,446
学校法人加計学園	2,152
東京都	1,731
その他	12,468
計	32,189

(ロ)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
平成28年3月期計上額	31,995
平成27年3月期以前計上額	194
計	32,189

e 未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
1,597	81,726	81,263	2,061

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	77	百万円
外注費	968
経費	1,014
計	2,061

f 材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事用材料	53
その他	16
計	70

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん	875
ウィルビー㈱	721
旭電業㈱	309
㈱九電工	261
日成ビルド工業㈱	217
その他	3,573
計	5,959

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成28年4月	910
5月	1,557
6月	1,435
7月	2,055
計	5,959

b 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ウィルビー㈱	269
阪和興業㈱	219
㈱きんでん	205
㈱平野鐵工所	185
清和鋼業㈱	159
その他	10,819
計	11,858

c 未成工事受入金

期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
3,989	28,974	29,522	3,441