有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金預金

区分	金額(百万円)
現金		57
預金
当座預金		13,379
普通預金		4,608
定期預金		20
その他預金		503
計		18,568

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ダイクレ	192
㈱不動テトラ	10
岡田商事㈱	0
アイム㈱	0
計	204

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2024年4月	192
6月	10
7月	0
計	204

c 電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
福助工業㈱	749
イオンモール㈱	203
㈱ユアテック	194
グンゼ開発㈱	131
三菱ケミカルエンジニアリング㈱	51
その他	101
計	1,431

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2024年4月	1,004
5月	101
6月	189
7月	79
8月	15
9月以降	41
計	1,431

d 完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	6,509
㈱メディセオ	5,209
国土交通省	4,780
環境省	3,004
東日本高速道路㈱	2,925
その他	28,747
計	51,176

(ロ)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2024年3月期計上額	42,157
2023年3月期以前計上額	9,018
計	51,176

e 未成工事支出金

期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
1,227	74,780	75,101	906

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	3	百万円
外注費	198
経費	704
計	906

f 材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
工事用材料	97
その他	14
計	111

② 負債の部
a 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん	417
清和鋼業㈱	211
黒沢建設㈱	135
公益財団法人大阪府都市整備推進センター	80
日本ファシリオ㈱	74
その他	4,322
計	5,241

b 未払消費税等

区分	金額(百万円)
消費税等	9,119

c 未成工事受入金

期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	期末残高(百万円)
2,591	20,214	21,288	1,517