四半期報告書-第37期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年9月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 397,906 | 454,008 |
| 減価償却費 | 105,580 | 102,356 |
| 固定資産除却損 | 10,735 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,176 | △794 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,200 | △3,300 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 66,900 | 74,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 521 |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | △3,444 | △8,101 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,081 | △26,916 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △17,243 | △9,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61,425 | △80,345 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,879 | 369,223 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,387 | △45,467 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | 1,403 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △17,898 | 7,185 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,112 | 7,773 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,189 | △8,147 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 26,396 | △33,162 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,114 | 11,473 |
| その他 | △9,569 | △7,266 |
| 小計 | 545,572 | 804,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,425 | 80,345 |
| 法人税等の支払額 | △121,068 | △258,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,929 | 626,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の預け入れによる支出 | - | △300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,252 | △5,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,835 | △52,354 |
| 差入保証金の差入による支出 | △100 | △4,471 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,286 | △3,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,475 | △365,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △57,659 | △67,088 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △82 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,742 | △67,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 369,711 | 194,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 854,486 | 1,253,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,224,198 | ※ 1,447,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
