四半期報告書-第34期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 86,481 | 73,441 |
| 減価償却費 | 31,928 | 32,890 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △161 | 3,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 44,800 | 1,900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 50,400 | 54,900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △285 | △2,020 |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | △18,729 | △19,818 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △17,117 | △905 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,786 | △2,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,063 | △1,087 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 176,979 | 174,187 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,408 | △4,868 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,029 | 5,465 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,350 | △42,857 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,759 | △3,529 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,422 | 3,190 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,014 | 18,947 |
| その他 | △1,254 | △208 |
| 小計 | 316,683 | 290,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,074 | 1,087 |
| 法人税等の支払額 | △15,541 | △63,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,217 | 227,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,564 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,511 | △38,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,075 | △38,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △54,101 | △55,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △54,101 | △55,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 208,040 | 133,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 942,685 | 1,237,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,150,726 | ※ 1,371,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
