四半期報告書-第42期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 622,950 | 671,209 |
| 減価償却費 | 16,475 | 15,590 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 418 | △3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | 3,125 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 82,500 | 108,000 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △9,412 | 37,464 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 20,238 | 1,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,103 | △1,957 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 261,921 | 148,929 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,681 | △28,337 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | 2,201 | △4,917 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △55,805 | △28,326 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △107,001 | △124,261 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,005 | △3,218 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △59,042 | △12,628 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 13,506 | 12,195 |
| その他 | △13,573 | △2,669 |
| 小計 | 763,451 | 792,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,103 | 1,957 |
| 法人税等の支払額 | △379,865 | △334,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,688 | 459,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △321 | △768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,937 | △17,404 |
| 保険積立金の積立による支出 | △694 | △694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,953 | △18,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △112,946 | △225,805 |
| 自己株式の取得による支出 | △70 | △184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △113,017 | △225,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 260,718 | 214,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,353,902 | 4,844,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,614,621 | ※ 5,059,169 |
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