四半期報告書-第41期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 693,714 | 1,158,021 |
| 減価償却費 | 40,996 | 33,632 |
| 固定資産除却損 | 8,200 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | 256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,200 | 3,800 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | △16,500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,746 | - |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | △56,617 | - |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △303,887 | - |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 463,422 | 10,126 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6,406 | 24,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90,390 | △71,395 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 177,227 | 420,378 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △33,113 | 19,886 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | △41,143 | △3,670 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,497 | △55,892 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,125 | △13,659 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △29,814 | △53,885 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △52,565 | △90,508 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 138,666 | △137,566 |
| その他 | 2,541 | △1,469 |
| 小計 | 889,967 | 1,225,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,390 | 71,395 |
| 法人税等の支払額 | △312,697 | △393,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,660 | 904,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,356 | △1,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,911 | △24,893 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △694 |
| その他 | △2,987 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,254 | △26,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △76,628 | △115,225 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,628 | △115,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 522,777 | 762,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,288,534 | 3,353,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,811,311 | ※ 4,116,021 |
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