半期報告書-第43期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 1,347,141 | 881,313 |
| 減価償却費 | 32,484 | 32,457 |
| 固定資産除却損 | - | 53 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △88,636 | △49,321 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 497 | 128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,825 | 3,250 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 500 | △18,000 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 9,084 | △107,512 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,428 | △1,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78,161 | △79,285 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 267,799 | 558,319 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △26,039 | △11,213 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | △3,868 | 21,721 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △31,777 | △39,229 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △55,886 | △37,454 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △23,212 | 11,744 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △63,808 | △53,091 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,828 | 2,646 |
| その他 | 16,036 | △4,422 |
| 小計 | 1,303,579 | 1,111,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,161 | 79,285 |
| 法人税等の支払額 | △430,008 | △299,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,732 | 891,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △154,404 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,353 | △3,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,184 | △31,826 |
| 保険積立金の積立による支出 | △694 | △694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,700 | 54,215 |
| 出資金の払込による支出 | - | △5,500 |
| その他 | △152 | △349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,315 | △182,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △229,803 | △306,431 |
| 自己株式の取得による支出 | △184 | △113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △229,987 | △306,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 782,060 | 402,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,844,573 | 6,219,450 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 5,626,633 | ※ 6,621,741 |
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