四半期報告書-第33期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 80,473 | 116,143 |
| 減価償却費 | 53,078 | 65,694 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,172 | 9,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 44,800 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 500 | 800 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,685 | △869 |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | △8,548 | △18,783 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △2,482 | △23,858 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,043 | 673 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,429 | △35,919 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 355,889 | 407,889 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,275 | △1,082 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,658 | 2,480 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,253 | △62,987 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △35,638 | △9,720 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,327 | △27,317 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 17,262 | 2,658 |
| その他 | △1,270 | 155 |
| 小計 | 397,967 | 470,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,429 | 35,930 |
| 法人税等の支払額 | △125,222 | △22,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,174 | 483,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,895 | △10,492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,552 | △78,423 |
| その他 | △565 | △262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,013 | △89,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △57,574 | △56,930 |
| 自己株式の取得による支出 | △189 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,764 | △56,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,396 | 337,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 932,468 | 942,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,101,865 | ※ 1,280,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
