四半期報告書-第38期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年3月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 137,968 | 70,191 |
| 減価償却費 | 32,556 | 31,318 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 80 | △767 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,900 | 1,900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 65,400 | 75,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 2,574 |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | △8,635 | △16,265 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △39,320 | △23,535 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △3,913 | 329 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,672 | △1,904 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 170,597 | 304,173 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,216 | △5,435 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,787 | △17,595 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,033 | △27,375 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,201 | 7,768 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,031 | △673 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 28,669 | 13,493 |
| その他 | △6,089 | △7,707 |
| 小計 | 298,275 | 405,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,672 | 1,904 |
| 法人税等の支払額 | △142,440 | △113,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,508 | 294,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △532 | △15,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,116 | △14,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,648 | △30,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △65,902 | △66,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,902 | △66,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 77,956 | 197,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,253,355 | 1,304,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,331,312 | ※ 1,501,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
