四半期報告書-第41期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 235,251 | 622,950 |
| 減価償却費 | 19,988 | 16,475 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23 | 418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,900 | 2,500 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 73,500 | 82,500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,074 | - |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | △56,617 | - |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △303,887 | - |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 431,721 | △9,412 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7,195 | 20,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,052 | △2,103 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 138,941 | 261,921 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △23,066 | 2,681 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | △34,167 | 2,201 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,236 | △55,805 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △60,579 | △107,001 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,031 | △15,005 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,656 | △59,042 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 66,618 | 13,506 |
| その他 | △10,670 | △13,573 |
| 小計 | 436,590 | 763,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,052 | 2,103 |
| 法人税等の支払額 | △296,566 | △379,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,075 | 385,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,803 | △321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,606 | △10,937 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,410 | △11,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △74,603 | △112,946 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74,603 | △113,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,061 | 260,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,288,534 | 3,353,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,302,596 | ※ 3,614,621 |
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