四半期報告書-第40期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 443,871 | 693,714 |
| 減価償却費 | 61,728 | 40,996 |
| 固定資産除却損 | 560 | 8,200 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 138 | △8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,200 | 3,200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,822 | △8,746 |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | 1,354 | △56,617 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 29,385 | △303,887 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | 463,422 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △114 | 6,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | △84,726 | △90,390 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 222,551 | 177,227 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △26,127 | △33,113 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | - | △41,143 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 173,477 | △10,497 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,146 | △19,125 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △456 | △29,814 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,503 | △52,565 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,649 | 138,666 |
| その他 | 6,641 | 2,541 |
| 小計 | 848,313 | 889,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,726 | 90,390 |
| 法人税等の支払額 | △2,640 | △312,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,399 | 667,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,285 | △40,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,276 | △24,911 |
| その他 | 1,092 | △2,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,468 | △68,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △67,111 | △76,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,111 | △76,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 838,818 | 522,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,198,132 | 2,288,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,036,950 | ※ 2,811,311 |
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