四半期報告書-第35期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 73,441 | 196,893 |
| 減価償却費 | 32,890 | 31,291 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,005 | 1,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,900 | 1,900 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 54,900 | 52,500 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,020 | 710 |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | △19,818 | △18,276 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △905 | △40,559 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2,171 | 1,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,087 | △1,001 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 174,187 | 70,348 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,868 | △7,031 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | △1,493 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,465 | △5,018 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,857 | 28,266 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,529 | 17,101 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,190 | 7,590 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 18,947 | 16,207 |
| その他 | △208 | △1,101 |
| 小計 | 290,460 | 351,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,087 | 1,001 |
| 法人税等の支払額 | △63,952 | △73,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,595 | 278,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △2,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,937 | △61,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,937 | △63,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △55,413 | △56,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,413 | △56,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 133,245 | 159,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,237,814 | 1,289,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,371,059 | ※ 1,448,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
