四半期報告書-第39期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △27,412 | 443,871 |
| 減価償却費 | 63,284 | 61,728 |
| 固定資産除却損 | - | 560 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △685 | 138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,600 | 3,200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,500 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,259 | 1,822 |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | △35,227 | 1,354 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △26,973 | 29,385 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,079 | △114 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75,615 | △84,726 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 744,764 | 222,551 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,235 | △26,127 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △11,838 | 173,477 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47,728 | △16,146 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,211 | △456 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,530 | 27,503 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △11,269 | 3,649 |
| その他 | △5,041 | 6,641 |
| 小計 | 485,559 | 848,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,240 | 84,726 |
| 法人税等の支払額 | △127,765 | △2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,034 | 930,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,409 | △2,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,851 | △23,276 |
| その他の収入 | 900 | 1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,360 | △24,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △67,275 | △67,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,275 | △67,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 268,398 | 838,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,304,240 | 1,198,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,572,639 | ※ 2,036,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
