四半期報告書-第40期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 601,263 | 1,183,147 |
| 減価償却費 | 93,163 | 62,417 |
| 固定資産除却損 | 560 | 8,200 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 134 | 300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,200 | 3,200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 73,500 | 89,900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,619 | △13,378 |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | △4,766 | △56,617 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 22,521 | △303,887 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | - | 490,870 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,990 | 6,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | △86,732 | △92,472 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 193,835 | △102,598 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △44,122 | △44,167 |
| 返品資産の増減額(△は増加) | - | △42,590 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 214,408 | △3,741 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △67,033 | △18,651 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,469 | △19,238 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,301 | △20,036 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 8,954 | 151,195 |
| その他 | 3,406 | 3,624 |
| 小計 | 1,046,735 | 1,282,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,732 | 92,472 |
| 法人税等の支払額 | △42,039 | △485,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,428 | 888,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | △6,050 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,590 | △42,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,781 | △35,596 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,011 | △3,011 |
| その他 | 1,092 | △2,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,341 | △84,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △67,117 | △76,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,117 | △76,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 979,970 | 728,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,198,132 | 2,288,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,178,102 | ※ 3,016,545 |
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