四半期報告書-第34期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 116,143 | 117,884 |
| 減価償却費 | 65,694 | 66,691 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,403 | △15,146 |
| 固定資産除却損 | - | 3,913 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 44,800 | 2,500 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 800 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △869 | △3,944 |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | △18,783 | △12,131 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △23,858 | 32,643 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 673 | △545 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,919 | △39,376 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 407,889 | 309,710 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,082 | △17,196 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,480 | △1,897 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △62,987 | △58,498 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,720 | △7,660 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,317 | △13,096 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,658 | △3,522 |
| その他 | 155 | 2,589 |
| 小計 | 470,159 | 363,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,930 | 39,376 |
| 法人税等の支払額 | △22,189 | △71,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,900 | 331,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,492 | △246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △78,423 | △83,905 |
| その他 | △262 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,178 | △84,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △56,930 | △57,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,930 | △57,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 337,791 | 189,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 942,685 | 1,237,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,280,477 | ※ 1,426,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
