四半期報告書-第34期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 172,604 | 224,253 |
| 減価償却費 | 101,548 | 103,335 |
| 固定資産除却損 | - | 3,913 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,837 | △15,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 44,800 | 3,100 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,700 | 55,300 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,795 | △7,301 |
| 返品債権特別勘定の増減額(△は減少) | △30,200 | △23,125 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △42,576 | 43,096 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △993 | △4,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,019 | △40,398 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 368,238 | 217,783 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △24,243 | △41,977 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,824 | 2,669 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,614 | △40,992 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,623 | △10,981 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,888 | △18,750 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,093 | △4,261 |
| その他 | △2,983 | 2,535 |
| 小計 | 563,058 | 448,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,030 | 40,398 |
| 法人税等の支払額 | △69,835 | △133,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,253 | 354,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,390 | △246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112,015 | △136,677 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,715 | △2,715 |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,588 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 6,355 |
| その他 | △282 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,993 | △133,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △56,969 | △57,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,969 | △57,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 339,290 | 163,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 942,685 | 1,237,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,281,976 | ※ 1,401,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
