有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,928 | 24,853 |
| 減価償却費 | 20,431 | 20,539 |
| のれん償却額 | 670 | 670 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △455 | 597 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △2,673 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △798 | △1,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,040 | △2,357 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23 | 580 |
| 支払利息 | 455 | 323 |
| 受取補償金 | △1,060 | △100 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 629 | 466 |
| 減損損失 | 184 | 14,775 |
| 受取保険金 | - | △501 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,200 | △5,813 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,178 | △1,949 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,802 | 16,930 |
| その他 | 489 | △5,061 |
| 小計 | 53,515 | 62,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,592 | 2,443 |
| 利息の支払額 | △452 | △334 |
| 補助金の受取額 | 640 | 127 |
| 補償金の受取額 | 941 | 119 |
| 法人税等の支払額 | △8,195 | △10,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,042 | 54,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,397 | △12,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,303 | △1,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,400 | △626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 539 | 266 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 543 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,951 | △778 |
| 貸付けによる支出 | △5,812 | △2,169 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,923 | 2,056 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 730 | △1,472 |
| その他 | △451 | 565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,121 | △14,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 706 | △83 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △500 | △1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,567 | △4,324 |
| 配当金の支払額 | △3,546 | △3,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33 | △136 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △181 | △2,097 |
| その他 | △214 | 62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,834 | △11,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △162 | 253 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,925 | 28,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,832 | 11,368 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 611 | 0 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,368 | ※ 39,791 |
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