有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,791 | 26,265 |
| 減価償却費 | 19,439 | 20,904 |
| 減損損失 | 1,263 | 2,117 |
| のれん償却額 | 670 | 670 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △1,104 | 1,566 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 3,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 733 | △1,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,741 | △2,883 |
| 支払利息 | 721 | 617 |
| 補助金収入 | △986 | △369 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,036 | 4,861 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,819 | △3,085 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,548 | △7,021 |
| その他 | 208 | 8,792 |
| 小計 | 47,301 | 54,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,745 | 1,906 |
| 利息の支払額 | △714 | △600 |
| 補助金の受取額 | 1,075 | 200 |
| 法人税等の支払額 | △15,401 | △8,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,006 | 47,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,257 | △29,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,139 | 67 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △405 | △709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △770 | △869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,475 | △1,030 |
| 出資金の払込による支出 | - | △1,513 |
| 貸付けによる支出 | △1,013 | △2,879 |
| 貸付金の回収による収入 | 918 | 2,261 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 392 | △533 |
| その他 | △297 | △442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,767 | △34,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,710 | △3,023 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 5,000 | △8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,619 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,172 | △2,301 |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △3,765 |
| 配当金の支払額 | △2,945 | △3,173 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △34 | △33 |
| その他 | △195 | △215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,019 | △9,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | △400 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,626 | 3,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,117 | 3,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,491 | ※ 6,832 |
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