有価証券報告書-第95期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,044 | 27,480 |
| 減価償却費 | 18,780 | 17,448 |
| のれん償却額 | 41 | - |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 1,419 | △34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,483 | △3,014 |
| 支払利息 | 200 | 139 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 629 | 536 |
| 減損損失 | 8,606 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 707 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48 | 6,617 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,760 | △2,204 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △916 | △16,401 |
| その他 | 1,911 | 5,504 |
| 小計 | 47,518 | 36,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,561 | 2,997 |
| 利息の支払額 | △219 | △132 |
| 保険金の受取額 | 501 | - |
| 法人税等の支払額 | △10,387 | △11,451 |
| その他 | 419 | 238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,393 | 28,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,041 | △21,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △733 | △1,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,388 | △1,345 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △218 | △642 |
| 貸付けによる支出 | △2,096 | △4,568 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,283 | 4,469 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △859 | 947 |
| その他 | △373 | △295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,426 | △24,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,407 | △3,165 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,971 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △5,001 | △1 |
| 配当金の支払額 | △3,959 | △4,587 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △82 | △34 |
| その他 | △155 | △489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,575 | △8,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △338 | △232 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,946 | △4,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,791 | 34,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 34,846 | ※ 30,198 |
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