有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 38,158 | 46,226 |
| 減価償却費 | 18,154 | 21,469 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △102 | 968 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 636 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,707 | △2,866 |
| 支払利息 | 137 | 130 |
| 為替差損益(△は益) | △446 | △678 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 393 | 696 |
| 補助金収入 | △1,939 | △4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,931 | △3,924 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,966 | △23,582 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 246 | 15,049 |
| 減損損失 | - | 2,069 |
| その他 | 3,375 | △14,625 |
| 小計 | 56,940 | 40,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,614 | 2,954 |
| 利息の支払額 | △127 | △133 |
| 補助金の受取額 | 2,013 | 83 |
| 法人税等の支払額 | △5,357 | △10,691 |
| その他 | △4 | △33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,080 | 33,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,386 | △23,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △647 | △895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,559 | △1,500 |
| 貸付けによる支出 | △2,744 | △1,361 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △2,045 | 1,077 |
| その他 | 141 | △478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,239 | △26,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000 | - |
| 配当金の支払額 | △4,592 | △5,250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △149 | △110 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △325 | △513 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △6,011 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,193 | - |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,259 | △11,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 320 | 1,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,902 | △3,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,198 | 48,152 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 0 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 52 | 53 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 48,152 | ※ 44,521 |
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