訂正有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 46,226 | 14,467 |
| 減価償却費 | 21,469 | 20,382 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 968 | △286 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 33 | 1,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,866 | △3,571 |
| 支払利息 | 130 | 85 |
| 為替差損益(△は益) | △678 | △542 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 696 | 348 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 224 | △3,063 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,924 | 2,375 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △23,582 | △31,087 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,049 | 1,111 |
| 減損損失 | 2,069 | 19,390 |
| その他 | △14,853 | 3,885 |
| 小計 | 40,961 | 24,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,954 | 3,569 |
| 利息の支払額 | △133 | △99 |
| 法人税等の支払額 | △10,691 | △13,896 |
| その他 | 50 | 21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,140 | 14,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,278 | △23,564 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △120 | △689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △895 | △3,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,500 | △5,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 5,045 |
| 貸付けによる支出 | △1,361 | △2,201 |
| 貸付金の回収による収入 | 153 | 1,478 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,077 | 1,192 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △424 | △774 |
| その他 | △90 | △360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,436 | △28,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 19,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △5,250 | △7,013 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △110 | △4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △513 | △814 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,011 | △3,990 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,883 | △2,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,494 | 1,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,685 | △16,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,152 | 44,521 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 53 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 44,521 | ※ 28,270 |
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