有価証券報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 43,849 | 32,915 |
| 減価償却費 | 20,123 | 19,436 |
| 減損損失 | 2,550 | 5,808 |
| 災害による損失 | 1,428 | - |
| 助成金返還損 | - | 1,053 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,351 | 574 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △134 | 2,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,609 | △3,071 |
| 支払利息 | 68 | 157 |
| 補助金収入 | △1,016 | △456 |
| 為替差損益(△は益) | △870 | 402 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 683 | 840 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △25,505 | △8,294 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,359 | 966 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,453 | 2,996 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,328 | △13,818 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,855 | △18,496 |
| その他 | 7,079 | 7,655 |
| 小計 | 52,376 | 31,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,543 | 3,100 |
| 補助金の受取額 | 1,026 | 536 |
| 利息の支払額 | △91 | △194 |
| 法人税等の支払額 | △9,441 | △13,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,413 | 20,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,670 | △29,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,320 | △1,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,163 | △1,877 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,649 | 11,900 |
| 貸付けによる支出 | △2,393 | △1,086 |
| 貸付金の回収による収入 | 679 | 566 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,653 | △237 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △231 | △528 |
| その他 | △631 | △57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,428 | △22,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △19,000 | 17,000 |
| 配当金の支払額 | △8,055 | △12,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,870 | △142 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △824 | △1,074 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,998 | △14,433 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | △10,034 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | - | 4,451 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,998 | 227 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △336 | △524 |
| その他 | - | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,085 | △17,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,771 | 1,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,672 | △16,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,270 | 42,533 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 592 | 1,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 42,533 | ※ 26,836 |
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