有価証券報告書-第101期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,915 | 49,306 |
| 減価償却費 | 19,436 | 17,230 |
| 減損損失 | 5,808 | 4,796 |
| 助成金返還損 | 1,053 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 574 | 908 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 2,460 | △1,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,071 | △3,148 |
| 支払利息 | 157 | 177 |
| 補助金収入 | △456 | △106 |
| 為替差損益(△は益) | 402 | △1,102 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △23 | △694 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 840 | 1,095 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8,294 | △17,310 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 966 | 2,288 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,996 | 19,639 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △13,818 | 18,153 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,496 | △11,004 |
| その他 | 7,678 | 1,951 |
| 小計 | 31,125 | 81,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,100 | 3,387 |
| 補助金の受取額 | 536 | 126 |
| 利息の支払額 | △194 | △174 |
| 助成金の返還額 | - | △1,102 |
| 法人税等の支払額 | △13,785 | △6,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,781 | 76,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,100 | △58,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,606 | △2,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 895 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △298 | △1,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,877 | △2,623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,900 | 21,712 |
| 貸付けによる支出 | △1,086 | △1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 566 | 352 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △237 | 499 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △528 | △255 |
| その他 | △137 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,026 | △42,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 17,000 | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △12,595 | △13,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △142 | △141 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,074 | △885 |
| 自己株式の取得による支出 | △14,433 | △10,007 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | △10,034 | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | 4,451 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △524 | - |
| その他 | 228 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,123 | △34,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,650 | 1,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,717 | 464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,533 | 26,836 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,021 | 1,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 26,836 | ※ 28,437 |
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