有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,423 | 32,528 |
| 減価償却費 | 18,122 | 17,068 |
| のれん償却額 | - | 629 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △334 | △12,103 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △131 | 111 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △1,306 | 1,522 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 12,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,222 | △1,368 |
| 支払利息 | 934 | 724 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,549 | 1,266 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 111 | △1,386 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,955 | △12,278 |
| その他 | △477 | 3,792 |
| 小計 | 38,716 | 43,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,222 | 1,355 |
| 利息の支払額 | △941 | △790 |
| 補助金の受取額 | 776 | 267 |
| 法人税等の支払額 | △6,712 | △7,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,061 | 36,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,186 | △24,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △747 | △913 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △327 | △6,520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | 1,421 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,728 | - |
| 貸付けによる支出 | △963 | △680 |
| 貸付金の回収による収入 | 582 | 354 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 27 | △783 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △338 | △680 |
| その他 | △450 | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,858 | △31,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,603 | △2,581 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 7,000 | △2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 7,283 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,512 | △4,610 |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △5,008 |
| 配当金の支払額 | △2,773 | △3,005 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △24 | △30 |
| その他 | △139 | △155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,006 | △10,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 726 | 1,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,077 | △3,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,192 | 12,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,115 | ※ 8,117 |
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