有価証券報告書-第92期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,265 | 30,928 |
| 減価償却費 | 20,904 | 20,431 |
| のれん償却額 | 670 | 670 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 1,566 | △455 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 3,399 | △2,673 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,140 | △798 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,883 | △2,040 |
| 支払利息 | 617 | 455 |
| 受取補償金 | △338 | △1,060 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 456 | 629 |
| 補助金収入 | △369 | △470 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,861 | △8,200 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,085 | 1,178 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,021 | 13,802 |
| その他 | 10,792 | 1,119 |
| 小計 | 54,693 | 53,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,906 | 2,592 |
| 利息の支払額 | △600 | △452 |
| 補助金の受取額 | 200 | 640 |
| 補償金の受取額 | - | 941 |
| 法人税等の支払額 | △8,600 | △8,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,599 | 49,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,200 | △24,397 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △709 | △409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △869 | △1,303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,030 | △2,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 539 |
| 出資金の払込による支出 | △1,513 | △88 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △437 | △1,951 |
| 貸付けによる支出 | △2,879 | △5,812 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,261 | 5,923 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △533 | 730 |
| その他 | 41 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,847 | △29,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,023 | 706 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △8,000 | △500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,301 | △12,567 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △3,765 | △4 |
| 配当金の支払額 | △3,173 | △3,546 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33 | △33 |
| その他 | △215 | △390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,010 | △15,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △400 | △162 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,342 | 3,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,491 | 6,832 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,832 | ※ 11,368 |
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