有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,480 | 38,158 |
| 減価償却費 | 17,448 | 18,154 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △34 | 636 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,014 | △2,707 |
| 支払利息 | 139 | 137 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 536 | 393 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 707 | 175 |
| 補助金収入 | △145 | △1,939 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,617 | △4,931 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,204 | 5,966 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,401 | 246 |
| その他 | 5,649 | 2,652 |
| 小計 | 36,779 | 56,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,997 | 2,614 |
| 利息の支払額 | △132 | △127 |
| 補助金の受取額 | 243 | 2,013 |
| 法人税等の支払額 | △11,451 | △5,357 |
| その他 | △6 | △4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,430 | 56,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,788 | △23,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,347 | △647 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,345 | △1,559 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △642 | △231 |
| 貸付けによる支出 | △4,568 | △2,744 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,469 | 478 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 947 | △2,045 |
| その他 | △295 | △106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,570 | △30,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,165 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △2,000 |
| 配当金の支払額 | △4,587 | △4,592 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △34 | △149 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △149 | △1,193 |
| その他 | △341 | △326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,276 | △8,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △232 | 320 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,648 | 17,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,846 | 30,198 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 52 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 30,198 | ※ 48,152 |
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