有価証券報告書-第90期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,528 | 29,791 |
| 減価償却費 | 17,068 | 19,439 |
| 減損損失 | 8 | 1,263 |
| のれん償却額 | 629 | 670 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,103 | - |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 1,522 | △1,104 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,736 | 733 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,368 | △1,741 |
| 支払利息 | 724 | 721 |
| 補助金収入 | △178 | △986 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,266 | 1,036 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,386 | 1,819 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,278 | △4,548 |
| その他 | 4,074 | 208 |
| 小計 | 43,241 | 47,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,355 | 1,745 |
| 利息の支払額 | △790 | △714 |
| 補助金の受取額 | 267 | 1,075 |
| 法人税等の支払額 | △7,676 | △15,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,396 | 34,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,535 | △25,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 855 | 1,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △913 | △770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,520 | △1,475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,421 | 166 |
| 貸付けによる支出 | △680 | △1,013 |
| 貸付金の回収による収入 | 354 | 918 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △783 | 392 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △680 | △135 |
| その他 | △30 | △732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,513 | △26,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,581 | 1,710 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △2,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,283 | 1,619 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,610 | △17,172 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △5,008 | △3 |
| 配当金の支払額 | △3,005 | △2,945 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △30 | △34 |
| その他 | △155 | △195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,105 | △12,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,223 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,999 | △4,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,115 | 8,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,117 | ※ 3,491 |
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