有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,467 | 43,849 |
| 減価償却費 | 20,382 | 20,123 |
| 減損損失 | 19,390 | 2,550 |
| 災害による損失 | - | 1,428 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 1,351 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 1,268 | △134 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,571 | △3,609 |
| 支払利息 | 85 | 68 |
| 補助金収入 | △52 | △1,016 |
| 為替差損益(△は益) | △542 | △870 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 348 | 683 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,063 | △25,505 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 2,359 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,375 | △1,453 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △31,087 | 7,328 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,111 | △1,855 |
| その他 | 3,637 | 7,079 |
| 小計 | 24,762 | 52,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,569 | 3,543 |
| 補助金の受取額 | 62 | 1,026 |
| 利息の支払額 | △99 | △91 |
| 法人税等の支払額 | △13,896 | △9,441 |
| その他 | △41 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,358 | 47,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,564 | △33,670 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △689 | △428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,056 | △2,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,970 | △3,163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,045 | 34,649 |
| 貸付けによる支出 | △2,201 | △2,393 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,478 | 679 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1,192 | 1,653 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △774 | △231 |
| その他 | △360 | △203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,899 | △5,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 19,000 | △19,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 配当金の支払額 | △7,013 | △8,055 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △1,870 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △814 | △824 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,990 | △1,998 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 1,998 |
| その他 | - | △336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,820 | △30,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,111 | 1,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,251 | 13,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,521 | 28,270 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 28,270 | ※ 42,533 |
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