有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,853 | 27,044 |
| 減価償却費 | 20,539 | 18,780 |
| のれん償却額 | 670 | 41 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 597 | 1,419 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,751 | 377 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,357 | △2,483 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 580 | 67 |
| 支払利息 | 323 | 200 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 466 | 629 |
| 減損損失 | 14,775 | 8,606 |
| 受取保険金 | △501 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,813 | 48 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,949 | △7,760 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,930 | △916 |
| その他 | △5,161 | 1,466 |
| 小計 | 62,199 | 47,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,443 | 2,561 |
| 利息の支払額 | △334 | △219 |
| 保険金の受取額 | - | 501 |
| 法人税等の支払額 | △10,092 | △10,387 |
| その他 | 246 | 419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,462 | 40,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,140 | △12,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,197 | △733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △626 | △7,388 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 543 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △778 | △218 |
| 貸付けによる支出 | △2,169 | △2,096 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,056 | 2,283 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1,472 | △859 |
| その他 | 831 | △373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,951 | △21,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △83 | △1,407 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △1,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,324 | △2,971 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △5,001 |
| 配当金の支払額 | △3,547 | △3,959 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △136 | △82 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,097 | - |
| その他 | 64 | △155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,625 | △23,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | △338 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,139 | △4,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,368 | 39,791 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 284 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 39,791 | ※ 34,846 |
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