有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 165,991 | 201,348 |
| 減価償却費 | 60,304 | 66,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,104 | △5,705 |
| 支払利息 | 4,247 | 3,883 |
| 保険差益 | △1,092 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △363 |
| 有形固定資産除却損 | 269 | 83 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,935 | △123,161 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △48,333 | △121,835 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,168 | 3,682 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,358 | 2,921 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,878 | 8,443 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,783 | 280 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,013 | 1,672 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,703 | 34,601 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 74 | △31 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △24,540 | 4,314 |
| 小計 | 139,888 | 76,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,104 | 5,705 |
| 利息の支払額 | △4,263 | △3,869 |
| 法人税等の支払額 | △59,618 | △55,037 |
| 保険金の受取額 | 3,226 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,337 | 23,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,772 | △52,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,153 | △1,166 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 1,000 |
| その他 | △750 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,676 | △51,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,004 | △11,004 |
| リース債務の返済による支出 | △8,771 | △13,211 |
| 配当金の支払額 | △27,768 | △23,894 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | - | 11,000 |
| 建設協力金の返還による支出 | - | △550 |
| その他 | △500 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,044 | △37,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,383 | △65,882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 910,457 | 884,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 884,073 | ※1 818,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
