有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 164,171 | 153,010 | |||||||||
| 減価償却費 | 68,074 | 58,189 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,135 | △2,769 | |||||||||
| 支払利息 | 4,510 | 4,509 | |||||||||
| 保険差益 | △3,946 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 162 | 516 | |||||||||
| 役員退職慰労金 | - | 1,000 | |||||||||
| 製品保証費用 | 11,083 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,737 | △117,876 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,416 | △19,114 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,262 | △15,252 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △191 | 248 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,967 | 8,332 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,170 | △5,433 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 46,704 | △27,077 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,483 | 364 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 113 | △4,954 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △18,709 | 18,654 | |||||||||
| 小計 | 278,224 | 52,346 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,135 | 2,769 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,744 | △4,687 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △47,967 | △76,795 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △1,000 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 7,440 | - | |||||||||
| 製品保証による支払額 | △11,083 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,004 | △27,366 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,412 | △45,747 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △457 | △2,420 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △787 | △877 | |||||||||
| その他の支出 | ― | △429 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,657 | △49,474 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | △500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △49,030 | △17,288 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,224 | △941 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,863 | △24,079 | |||||||||
| 建設協力金の返還による支出 | △30,931 | △30,931 | |||||||||
| その他の支出 | △384 | △323 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △105,433 | 26,435 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,913 | △50,404 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 719,861 | 777,774 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 777,774 | ※1 727,369 | |||||||||
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