有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 200,432 | 165,991 |
| 減価償却費 | 53,303 | 60,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,513 | △6,104 |
| 支払利息 | 3,974 | 4,247 |
| 補助金収入 | △2,214 | - |
| 固定資産圧縮損 | 2,214 | - |
| 保険差益 | △99 | △1,092 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △18 | - |
| 有形固定資産除却損 | 81 | 269 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 104,718 | 15,935 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △78,654 | △48,333 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 52,678 | △28,168 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,257 | 4,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △14,901 | 8,878 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,287 | 4,783 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,032 | △1,013 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,835 | △15,703 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,242 | 74 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 42,395 | △24,540 |
| 小計 | 339,742 | 139,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,513 | 6,104 |
| 利息の支払額 | △3,816 | △4,263 |
| 法人税等の支払額 | △55,315 | △59,618 |
| 保険金の受取額 | 345 | 3,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,468 | 85,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,594 | △61,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,118 | △1,153 |
| 補助金の受取額 | 2,214 | - |
| その他の支出 | - | △750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,479 | △63,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,004 | △11,004 |
| リース債務の返済による支出 | △1,285 | △8,771 |
| 配当金の支払額 | △27,932 | △27,768 |
| その他の支出 | △139 | △500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,361 | △48,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 150,628 | △26,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 759,828 | 910,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 910,457 | ※1 884,073 |
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