有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 153,010 | 164,773 |
| 減価償却費 | 58,189 | 62,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,769 | △3,166 |
| 支払利息 | 4,509 | 3,956 |
| 保険差益 | - | △1,360 |
| 有形固定資産除却損 | 516 | 402 |
| 役員退職慰労金 | 1,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △117,876 | △177,941 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,114 | △30,927 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,252 | 1,131 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 248 | 89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,332 | 9,007 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,433 | △1,046 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △27,077 | △12,182 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 364 | △2,655 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,954 | 2,859 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 18,654 | △25,036 |
| 小計 | 52,346 | △9,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,769 | 3,166 |
| 利息の支払額 | △4,687 | △3,795 |
| 法人税等の支払額 | △76,795 | △20,884 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △1,000 | - |
| 保険金の受取額 | - | 1,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △27,366 | △29,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,747 | △291,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,420 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △877 | △907 |
| その他の支出 | △429 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,474 | △292,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | △700,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,288 | △41,439 |
| リース債務の返済による支出 | △941 | △862 |
| 配当金の支払額 | △24,079 | △27,999 |
| 建設協力金の返還による支出 | △30,931 | △24,197 |
| その他の支出 | △323 | △666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,435 | 124,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △50,404 | △197,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 777,774 | 727,369 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 727,369 | ※1 529,901 |
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