有価証券報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 298,165 | 306,086 |
| 減価償却費 | 65,400 | 62,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,642 | △10,734 |
| 支払利息 | 4,464 | 6,704 |
| 保険差益 | △155 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △72 | - |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 158 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40,494 | 46,297 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △229,033 | △94,120 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,255 | 27,651 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47,111 | 13,144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,863 | 6,003 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 724 | 7,935 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 84 | △253 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,420 | 19,428 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △94 | △5,917 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △50,378 | △7,358 |
| 小計 | 61,265 | 377,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,642 | 10,734 |
| 利息の支払額 | △4,798 | △6,299 |
| 法人税等の支払額 | △99,776 | △57,555 |
| 保険金の受取額 | 1,165 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △33,501 | 324,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 50,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,245 | △67,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,485 | △1,728 |
| その他 | 325 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,333 | △69,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,004 | △11,004 |
| リース債務の返済による支出 | △7,450 | △5,928 |
| 配当金の支払額 | △40,029 | △67,850 |
| 建設協力金の返還による支出 | △1,099 | △1,099 |
| その他 | 250 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,334 | △185,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △194,169 | 69,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 919,521 | 725,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 725,351 | ※1 795,252 |
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