有価証券報告書-第73期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 187,115 | 201,828 |
| 減価償却費 | 64,256 | 66,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,184 | △8,211 |
| 支払利息 | 3,244 | 3,050 |
| 保険差益 | △3,449 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △218 |
| 有形固定資産除却損 | 210 | 116 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,632 | △264,779 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,438 | △26,880 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,447 | 418 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,220 | △877 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,443 | △18,378 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,027 | 4,439 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 50 | △1,691 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,605 | 20,160 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,817 | 983 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △14,332 | 81,573 |
| 小計 | 200,537 | 58,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,184 | 8,211 |
| 利息の支払額 | △3,242 | △3,181 |
| 法人税等の支払額 | △76,279 | △44,201 |
| 保険金の受取額 | 4,917 | 193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,116 | 19,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,473 | △84,658 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,404 | △1,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,878 | △85,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,004 | △111,004 |
| リース債務の返済による支出 | △13,460 | △13,562 |
| 配当金の支払額 | △32,037 | △39,809 |
| 建設協力金の返還による支出 | △1,099 | △1,099 |
| その他 | △64 | △46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,666 | △165,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,572 | △232,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,141,323 | 1,151,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,151,895 | ※1 919,521 |
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