有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 201,348 | 187,229 |
| 減価償却費 | 66,365 | 61,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,705 | △6,558 |
| 支払利息 | 3,883 | 3,429 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △363 | △181 |
| 有形固定資産除却損 | 83 | 66 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △123,161 | 124,126 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △121,835 | 40,913 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,682 | 32,154 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,921 | 1,285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,443 | 8,443 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 280 | 1,314 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,672 | 198 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,601 | △4,349 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △31 | 1,718 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,314 | 47,783 |
| 小計 | 76,499 | 499,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,705 | 6,558 |
| 利息の支払額 | △3,869 | △3,417 |
| 法人税等の支払額 | △55,037 | △61,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,296 | 440,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,466 | △62,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,166 | △1,429 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,000 | - |
| その他 | 750 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,519 | △63,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,004 | △11,004 |
| リース債務の返済による支出 | △13,211 | △14,419 |
| 配当金の支払額 | △23,894 | △27,853 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 11,000 | - |
| 建設協力金の返還による支出 | △550 | △1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,660 | △54,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △65,882 | 323,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 884,073 | 818,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 818,191 | ※1 1,141,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
