有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 218,516 | 162,270 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,020 | 65,583 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,702 | △1,824 | |||||||||
| 支払利息 | 6,526 | 5,351 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 860 | 352 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △29 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 81,024 | 35,134 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △63,627 | 50,798 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,746 | △7,190 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △71 | 1,124 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,345 | 6,032 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,942 | 3,423 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △9,393 | △1,393 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △841 | △6,553 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △682 | 1,205 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,981 | △2,070 | |||||||||
| 小計 | 333,614 | 312,243 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,702 | 1,824 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,718 | △4,966 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △85,015 | △92,425 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,583 | 216,676 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,960 | △66,858 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,332 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △703 | △721 | |||||||||
| その他の支出 | △256 | △12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,891 | △71,924 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | △450,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 70,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △51,648 | △92,004 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,936 | △1,288 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,949 | △20,174 | |||||||||
| 建設協力金の返還による支出 | △30,931 | △30,931 | |||||||||
| その他の支出 | △722 | △54 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,187 | △24,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 167,504 | 120,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 432,057 | 599,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 599,562 | ※1 719,861 | |||||||||
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