有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 187,229 | 187,115 |
| 減価償却費 | 61,564 | 64,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,558 | △7,184 |
| 支払利息 | 3,429 | 3,244 |
| 保険差益 | - | △3,449 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △181 | - |
| 有形固定資産除却損 | 66 | 210 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 124,126 | △2,632 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 40,913 | 12,438 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 32,154 | △28,447 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,285 | 2,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,443 | 8,443 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,314 | 7,027 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 198 | 50 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,349 | △23,605 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,718 | △4,817 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 47,783 | △14,332 |
| 小計 | 499,139 | 200,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,558 | 7,184 |
| 利息の支払額 | △3,417 | △3,242 |
| 法人税等の支払額 | △61,354 | △76,279 |
| 保険金の受取額 | - | 4,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,926 | 133,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,169 | △63,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,429 | △1,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,417 | △64,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | △500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,004 | △11,004 |
| リース債務の返済による支出 | △14,419 | △13,460 |
| 配当金の支払額 | △27,853 | △32,037 |
| 建設協力金の返還による支出 | △1,099 | △1,099 |
| その他 | - | △64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △54,376 | △57,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 323,132 | 10,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 818,191 | 1,141,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,141,323 | ※1 1,151,895 |
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