有価証券報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 201,828 | 298,165 |
| 減価償却費 | 66,524 | 65,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,211 | △8,642 |
| 支払利息 | 3,050 | 4,464 |
| 保険差益 | - | △155 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △218 | △72 |
| 有形固定資産除却損 | 116 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △264,779 | △40,494 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △26,880 | △229,033 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 418 | △9,255 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △877 | 47,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △18,378 | 7,863 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,439 | 724 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,691 | 84 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,160 | △24,420 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 983 | △94 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 81,573 | △50,378 |
| 小計 | 58,060 | 61,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,211 | 8,642 |
| 利息の支払額 | △3,181 | △4,798 |
| 法人税等の支払額 | △44,201 | △99,776 |
| 保険金の受取額 | 193 | 1,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,081 | △33,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | - | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,658 | △100,245 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △29 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,463 | △51,485 |
| その他 | - | 325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,933 | △101,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △111,004 | △11,004 |
| リース債務の返済による支出 | △13,562 | △7,450 |
| 配当金の支払額 | △39,809 | △40,029 |
| 建設協力金の返還による支出 | △1,099 | △1,099 |
| その他 | △46 | 250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △165,522 | △59,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △232,374 | △194,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,151,895 | 919,521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 919,521 | ※1 725,351 |
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