有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,256 | 200,432 |
| 減価償却費 | 56,109 | 53,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,851 | △5,513 |
| 支払利息 | 3,921 | 3,974 |
| 補助金収入 | - | △2,214 |
| 固定資産圧縮損 | - | 2,214 |
| 保険差益 | - | △99 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △271 | △18 |
| 有形固定資産除却損 | 591 | 81 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 175,006 | 104,718 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21,149 | △78,654 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,001 | 52,678 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,152 | 1,257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,589 | △14,901 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,474 | △14,287 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △6,479 | △2,032 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △896 | △5,835 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 975 | 2,242 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,261 | 42,395 |
| 小計 | 362,386 | 339,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,851 | 5,513 |
| 利息の支払額 | △4,011 | △3,816 |
| 法人税等の支払額 | △42,203 | △55,315 |
| 保険金の受取額 | - | 345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,022 | 286,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,690 | △46,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,416 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △976 | △1,118 |
| 補助金の受取額 | - | 2,214 |
| その他の支出 | △87 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,338 | △95,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,004 | △11,004 |
| リース債務の返済による支出 | △1,095 | △1,285 |
| 配当金の支払額 | △23,968 | △27,932 |
| 建設協力金の返還による支出 | △6,146 | - |
| その他の支出 | △3,542 | △139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,757 | △40,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 229,927 | 150,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529,901 | 759,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 759,828 | ※1 910,457 |
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