有価証券報告書-第158期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 50,565 | 6,231 |
| 受取手形 | 420 | ※4 457 |
| 売掛金 | 40,669 | 41,337 |
| 製品 | 26,052 | 25,507 |
| 原材料 | 5,926 | 6,896 |
| 仕掛品 | 3,133 | 3,631 |
| 貯蔵品 | 2,216 | 2,382 |
| 前払費用 | 1,327 | 1,190 |
| 関係会社短期貸付金 | 142,522 | 173,759 |
| 未収入金 | 15,649 | 4,877 |
| その他 | 11,734 | 1,262 |
| 貸倒引当金 | △1,359 | △2,002 |
| 流動資産合計 | 298,855 | 265,525 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,905 | 14,374 |
| 構築物 | 2,106 | 2,074 |
| 機械及び装置 | 17,171 | 16,681 |
| 船舶 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 24 | 18 |
| 工具、器具及び備品 | 1,676 | 1,654 |
| 土地 | 30,072 | 29,232 |
| リース資産 | 32 | 30 |
| 建設仮勘定 | 1,872 | 6,859 |
| 有形固定資産合計 | ※1 67,858 | ※1 70,922 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 20 | 28 |
| ソフトウエア | 3,878 | 3,618 |
| リース資産 | 6 | 1 |
| その他 | 149 | 102 |
| 無形固定資産合計 | 4,053 | 3,749 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 27,604 | 14,770 |
| 関係会社株式 | 193,297 | 232,506 |
| 出資金 | 6 | 6 |
| 関係会社出資金 | 11,774 | 50,558 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,634 | 7,698 |
| 長期前払費用 | 628 | 553 |
| 前払年金費用 | 6,221 | 6,430 |
| その他 | 8,721 | 10,601 |
| 貸倒引当金 | △924 | △117 |
| 投資その他の資産合計 | 255,962 | 323,004 |
| 固定資産合計 | 327,873 | 397,674 |
| 資産合計 | 626,729 | 663,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 4,418 | 2,190 |
| 買掛金 | 14,624 | 15,092 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 64,896 | 25,000 |
| 未払金 | 11,013 | 12,281 |
| 未払法人税等 | 370 | 6,094 |
| 未払費用 | 5,310 | 6,214 |
| 前受金 | 89 | 600 |
| 預り金 | 8,121 | 7,898 |
| 前受収益 | 20 | 21 |
| その他 | 200 | 597 |
| 流動負債合計 | 109,062 | 95,986 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 105,000 | 85,000 |
| 長期借入金 | 146,250 | 146,250 |
| 繰延税金負債 | 3,817 | 737 |
| 退職給付引当金 | 13,043 | 14,113 |
| 債務保証損失引当金 | 7,186 | 25,484 |
| 関係会社事業損失引当金 | 3,260 | - |
| 長期預り金 | 1,052 | 1,065 |
| 長期未払金 | 285 | 300 |
| その他 | 1,096 | 1,068 |
| 固定負債合計 | 280,989 | 274,018 |
| 負債合計 | 390,050 | 370,004 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 71,833 | 71,833 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 102,341 | 102,341 |
| その他資本剰余金 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 102,341 | 102,341 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,697 | 17,697 |
| その他利益剰余金 | ||
| 資産圧縮積立金 | 8,416 | 8,326 |
| 繰越利益剰余金 | 35,056 | 97,117 |
| 利益剰余金合計 | 61,169 | 123,140 |
| 自己株式 | △12,299 | △11,772 |
| 株主資本合計 | 223,044 | 285,541 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,160 | 7,396 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6 | △18 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,166 | 7,378 |
| 新株予約権 | 468 | 277 |
| 純資産合計 | 236,678 | 293,195 |
| 負債純資産合計 | 626,729 | 663,199 |
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