有価証券報告書-第148期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,473 | 9,837 |
| 受取手形 | 403 | 681 |
| 売掛金 | 30,976 | 42,109 |
| 製品 | 6,982 | 16,302 |
| 原材料 | 3,780 | 6,791 |
| 仕掛品 | 1,420 | 2,423 |
| 貯蔵品 | 1,084 | 1,946 |
| 前払費用 | 565 | 178 |
| 繰延税金資産 | 4,883 | 2,484 |
| 関係会社短期貸付金 | 79,084 | 61,682 |
| 未収入金 | 25,325 | 7,634 |
| 未収還付法人税等 | 979 | 1,590 |
| その他 | 857 | 1,407 |
| 貸倒引当金 | △2,228 | △1,910 |
| 流動資産合計 | 173,587 | 153,161 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 18,080 | 21,733 |
| 構築物 | 2,041 | 2,185 |
| 機械及び装置 | 17,208 | 19,267 |
| 船舶 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 43 | 54 |
| 工具、器具及び備品 | 838 | 933 |
| 土地 | 18,000 | 19,386 |
| リース資産 | 30 | 40 |
| 建設仮勘定 | 766 | 415 |
| 有形固定資産合計 | ※1 57,010 | ※1 64,015 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 160 | 658 |
| ソフトウエア | 6,462 | 5,823 |
| リース資産 | 6 | 3 |
| その他 | 185 | 207 |
| 無形固定資産合計 | 6,814 | 6,694 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 32,137 | 43,994 |
| 関係会社株式 | 156,072 | 156,467 |
| 出資金 | 8 | 8 |
| 関係会社出資金 | 7,564 | 7,564 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,374 | 1,042 |
| 破産更生債権等 | 4 | 2 |
| 長期前払費用 | 4,169 | 3,293 |
| 前払年金費用 | 11,836 | 13,419 |
| デリバティブ債権 | 2,617 | 4,112 |
| その他 | 2,756 | 2,819 |
| 貸倒引当金 | △6,966 | △821 |
| 投資損失引当金 | △272 | △4,855 |
| 投資その他の資産合計 | 218,303 | 227,049 |
| 固定資産合計 | 282,128 | 297,758 |
| 資産合計 | 455,716 | 450,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,520 | 3,454 |
| 買掛金 | 12,451 | 17,649 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 10,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | - |
| 未払金 | 26,701 | 8,065 |
| 未払法人税等 | 204 | 71 |
| 未払費用 | 3,483 | 4,152 |
| 前受金 | 15 | 12 |
| 預り金 | 16,521 | 11,913 |
| 前受収益 | 74 | 72 |
| その他 | 117 | 93 |
| 流動負債合計 | 96,090 | 55,483 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 83,585 | 114,993 |
| 退職給付引当金 | 6,763 | 8,377 |
| 債務保証損失引当金 | 2,709 | 826 |
| 長期預り金 | 1,118 | 1,138 |
| 繰延税金負債 | 5,542 | 1,680 |
| 長期未払金 | 3,875 | 2,231 |
| その他 | 2,074 | 1,909 |
| 固定負債合計 | 135,669 | 161,157 |
| 負債合計 | 231,759 | 216,641 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 70,816 | 70,816 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 101,324 | 101,324 |
| その他資本剰余金 | 83 | 104 |
| 資本剰余金合計 | 101,407 | 101,429 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,696 | 17,696 |
| その他利益剰余金 | ||
| 資産圧縮積立金 | 9,575 | 10,319 |
| 繰越利益剰余金 | 13,242 | 26,106 |
| 利益剰余金合計 | 40,514 | 54,123 |
| 自己株式 | △415 | △435 |
| 株主資本合計 | 212,323 | 225,933 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,891 | 7,631 |
| 繰延ヘッジ損益 | 92 | 2 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,983 | 7,633 |
| 新株予約権 | 649 | 711 |
| 純資産合計 | 223,956 | 234,278 |
| 負債純資産合計 | 455,716 | 450,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
