有価証券報告書-第151期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 36,418 | 55,255 |
| 受取手形 | 886 | 885 |
| 売掛金 | 40,989 | 37,391 |
| 有価証券 | 29,000 | 20,000 |
| 製品 | 19,497 | 15,966 |
| 原材料 | 3,540 | 4,200 |
| 仕掛品 | 1,520 | 1,716 |
| 貯蔵品 | 1,229 | 1,252 |
| 前払費用 | 591 | 570 |
| 繰延税金資産 | 3,174 | 5,082 |
| 関係会社短期貸付金 | 71,812 | 101,180 |
| 未収入金 | 7,749 | 7,825 |
| その他 | 1,076 | 6,683 |
| 貸倒引当金 | △6,708 | △773 |
| 流動資産合計 | 210,779 | 257,237 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,267 | 18,856 |
| 構築物 | 1,528 | 1,538 |
| 機械及び装置 | 13,198 | 14,544 |
| 船舶 | 1 | 1 |
| 車両運搬具 | 27 | 18 |
| 工具、器具及び備品 | 1,013 | 1,131 |
| 土地 | 19,328 | 19,207 |
| リース資産 | 30 | 20 |
| 建設仮勘定 | 1,058 | 2,540 |
| 有形固定資産合計 | ※1 55,454 | ※1 57,859 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 91 | 42 |
| ソフトウエア | 4,444 | 3,675 |
| リース資産 | 7 | 4 |
| その他 | 97 | 96 |
| 無形固定資産合計 | 4,641 | 3,819 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 64,443 | 71,514 |
| 関係会社株式 | 153,343 | 207,983 |
| 出資金 | 36 | 59 |
| 関係会社出資金 | 19,759 | 17,083 |
| 関係会社長期貸付金 | 942 | 6,942 |
| 破産更生債権等 | 12 | 11 |
| 長期前払費用 | 3,151 | 2,616 |
| 前払年金費用 | 18,380 | 22,834 |
| 繰延税金資産 | 627 | - |
| デリバティブ債権 | 5,499 | 35 |
| その他 | 2,926 | 2,685 |
| 貸倒引当金 | △1,096 | △5,971 |
| 投資損失引当金 | △4,700 | △4,700 |
| 投資その他の資産合計 | 263,326 | 321,094 |
| 固定資産合計 | 323,422 | 382,772 |
| 資産合計 | 534,202 | 640,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 4,074 | 4,365 |
| 買掛金 | 10,434 | 10,946 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,000 | 45,465 |
| 未払金 | 9,951 | 12,670 |
| 未払法人税等 | 3,062 | 1,178 |
| 未払費用 | 6,557 | 5,954 |
| 前受金 | 19 | 21 |
| 預り金 | 14,828 | 24,358 |
| 前受収益 | 224 | 472 |
| 債務保証損失引当金 | - | 5,441 |
| その他 | 2,537 | 3,977 |
| 流動負債合計 | 72,690 | 114,852 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 55,148 | 55,109 |
| 長期借入金 | 145,543 | 198,571 |
| 繰延税金負債 | - | 1,011 |
| 退職給付引当金 | 8,504 | 10,914 |
| 債務保証損失引当金 | 6,807 | 1,490 |
| 長期預り金 | 1,253 | 1,257 |
| 長期未払金 | 1,016 | 834 |
| その他 | 5,214 | 6,468 |
| 固定負債合計 | 223,488 | 275,657 |
| 負債合計 | 296,178 | 390,510 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 70,816 | 70,816 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 101,324 | 101,324 |
| その他資本剰余金 | 149 | 161 |
| 資本剰余金合計 | 101,473 | 101,486 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,696 | 17,696 |
| その他利益剰余金 | ||
| 資産圧縮積立金 | 10,820 | 10,686 |
| 繰越利益剰余金 | 24,405 | 31,725 |
| 利益剰余金合計 | 52,922 | 60,109 |
| 自己株式 | △354 | △276 |
| 株主資本合計 | 224,858 | 232,135 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,402 | 16,597 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1 | 4 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,401 | 16,601 |
| 新株予約権 | 763 | 763 |
| 純資産合計 | 238,023 | 249,499 |
| 負債純資産合計 | 534,202 | 640,010 |
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