有価証券報告書-第149期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,837 | 14,297 |
| 受取手形 | 681 | 870 |
| 売掛金 | 42,109 | 41,635 |
| 有価証券 | - | 25,000 |
| 製品 | 16,302 | 14,171 |
| 原材料 | 6,791 | 5,914 |
| 仕掛品 | 2,423 | 1,858 |
| 貯蔵品 | 1,946 | 1,325 |
| 前払費用 | 178 | 465 |
| 繰延税金資産 | 2,484 | 1,897 |
| 関係会社短期貸付金 | 61,682 | 75,491 |
| 未収入金 | 7,634 | 8,174 |
| 未収還付法人税等 | 1,590 | - |
| その他 | 1,407 | 1,502 |
| 貸倒引当金 | △1,910 | △14,665 |
| 流動資産合計 | 153,161 | 177,940 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 21,733 | 19,111 |
| 構築物 | 2,185 | 1,572 |
| 機械及び装置 | 19,267 | 12,700 |
| 船舶 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 54 | 40 |
| 工具、器具及び備品 | 933 | 807 |
| 土地 | 19,386 | 19,333 |
| リース資産 | 40 | 25 |
| 建設仮勘定 | 415 | 599 |
| 有形固定資産合計 | ※1 64,015 | ※1 54,191 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 658 | 162 |
| ソフトウエア | 5,823 | 4,854 |
| リース資産 | 3 | 0 |
| その他 | 207 | 190 |
| 無形固定資産合計 | 6,694 | 5,209 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 43,994 | 75,073 |
| 関係会社株式 | 156,467 | 159,486 |
| 出資金 | 8 | 38 |
| 関係会社出資金 | 7,564 | 19,759 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,042 | 2,696 |
| 破産更生債権等 | 2 | 13 |
| 長期前払費用 | 3,293 | 2,481 |
| 前払年金費用 | 13,419 | 16,322 |
| 繰延税金資産 | - | 313 |
| デリバティブ債権 | 4,112 | 6,776 |
| その他 | 2,819 | 2,535 |
| 貸倒引当金 | △821 | △760 |
| 投資損失引当金 | △4,855 | △4,802 |
| 投資その他の資産合計 | 227,049 | 279,935 |
| 固定資産合計 | 297,758 | 339,335 |
| 資産合計 | 450,920 | 517,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 3,454 | 4,058 |
| 買掛金 | 17,649 | 12,374 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 15,000 |
| 未払金 | 8,065 | 8,610 |
| 未払法人税等 | 71 | 3,423 |
| 未払費用 | 4,152 | 5,432 |
| 前受金 | 12 | 96 |
| 預り金 | 11,913 | 12,073 |
| 前受収益 | 72 | 94 |
| その他 | 93 | 265 |
| 流動負債合計 | 55,483 | 71,430 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 55,188 |
| 長期借入金 | 114,993 | 132,732 |
| 退職給付引当金 | 8,377 | 8,382 |
| 債務保証損失引当金 | 826 | 4,233 |
| 長期預り金 | 1,138 | 1,244 |
| 繰延税金負債 | 1,680 | - |
| 長期未払金 | 2,231 | 1,101 |
| その他 | 1,909 | 5,066 |
| 固定負債合計 | 161,157 | 207,949 |
| 負債合計 | 216,641 | 279,379 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 70,816 | 70,816 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 101,324 | 101,324 |
| その他資本剰余金 | 104 | 122 |
| 資本剰余金合計 | 101,429 | 101,447 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,696 | 17,696 |
| その他利益剰余金 | ||
| 資産圧縮積立金 | 10,319 | 10,696 |
| 繰越利益剰余金 | 26,106 | 17,952 |
| 利益剰余金合計 | 54,123 | 46,345 |
| 自己株式 | △435 | △426 |
| 株主資本合計 | 225,933 | 218,183 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,631 | 18,866 |
| 繰延ヘッジ損益 | 2 | 45 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,633 | 18,911 |
| 新株予約権 | 711 | 801 |
| 純資産合計 | 234,278 | 237,897 |
| 負債純資産合計 | 450,920 | 517,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
