有価証券報告書-第152期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 55,255 | 37,029 |
| 受取手形 | 885 | 319 |
| 売掛金 | 37,391 | 36,004 |
| 有価証券 | 20,000 | 14,000 |
| 製品 | 15,966 | 13,846 |
| 原材料 | 4,200 | 3,259 |
| 仕掛品 | 1,716 | 1,782 |
| 貯蔵品 | 1,252 | 2,116 |
| 前払費用 | 570 | 689 |
| 繰延税金資産 | 5,082 | 3,425 |
| 関係会社短期貸付金 | 101,180 | 85,689 |
| 未収入金 | 7,825 | 9,427 |
| その他 | 6,683 | 8,311 |
| 貸倒引当金 | △773 | △4,856 |
| 流動資産合計 | 257,237 | 211,045 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 18,856 | 17,814 |
| 構築物 | 1,538 | 1,688 |
| 機械及び装置 | 14,544 | 14,655 |
| 船舶 | 1 | 0 |
| 車両運搬具 | 18 | 11 |
| 工具、器具及び備品 | 1,131 | 1,351 |
| 土地 | 19,207 | 16,754 |
| リース資産 | 20 | 10 |
| 建設仮勘定 | 2,540 | 1,133 |
| 有形固定資産合計 | ※1 57,859 | ※1 53,420 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 42 | 14 |
| ソフトウエア | 3,675 | 3,498 |
| リース資産 | 4 | 0 |
| その他 | 96 | 125 |
| 無形固定資産合計 | 3,819 | 3,638 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 71,514 | 70,702 |
| 関係会社株式 | 207,983 | 198,499 |
| 出資金 | 59 | 6 |
| 関係会社出資金 | 17,083 | 13,214 |
| 関係会社長期貸付金 | 6,942 | 942 |
| 破産更生債権等 | 11 | - |
| 長期前払費用 | 2,616 | 2,324 |
| 前払年金費用 | 22,834 | 25,127 |
| デリバティブ債権 | 35 | - |
| その他 | 2,685 | 2,689 |
| 貸倒引当金 | △5,971 | △816 |
| 投資損失引当金 | △4,700 | - |
| 投資その他の資産合計 | 321,094 | 312,689 |
| 固定資産合計 | 382,772 | 369,748 |
| 資産合計 | 640,010 | 580,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 4,365 | 7,167 |
| 買掛金 | 10,946 | 12,177 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,465 | 10,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 17,985 |
| 未払金 | 12,670 | 12,711 |
| 未払法人税等 | 1,178 | 316 |
| 未払費用 | 5,954 | 5,553 |
| 前受金 | 21 | 33 |
| 預り金 | 24,358 | 8,765 |
| 前受収益 | 472 | 197 |
| 債務保証損失引当金 | 5,441 | 573 |
| その他 | 3,977 | 3,204 |
| 流動負債合計 | 114,852 | 78,687 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 55,109 | 35,052 |
| 長期借入金 | 198,571 | 195,081 |
| 繰延税金負債 | 1,011 | 4,995 |
| 退職給付引当金 | 10,914 | 11,804 |
| 債務保証損失引当金 | 1,490 | 566 |
| 長期預り金 | 1,257 | 1,048 |
| 長期未払金 | 834 | 495 |
| その他 | 6,468 | 8,070 |
| 固定負債合計 | 275,657 | 257,114 |
| 負債合計 | 390,510 | 335,801 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 70,816 | 71,832 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 101,324 | 102,340 |
| その他資本剰余金 | 161 | 165 |
| 資本剰余金合計 | 101,486 | 102,506 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,696 | 17,696 |
| その他利益剰余金 | ||
| 資産圧縮積立金 | 10,686 | 9,352 |
| 繰越利益剰余金 | 31,725 | 25,383 |
| 利益剰余金合計 | 60,109 | 52,432 |
| 自己株式 | △276 | △166 |
| 株主資本合計 | 232,135 | 226,605 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16,597 | 17,640 |
| 繰延ヘッジ損益 | 4 | 15 |
| 評価・換算差額等合計 | 16,601 | 17,655 |
| 新株予約権 | 763 | 731 |
| 純資産合計 | 249,499 | 244,992 |
| 負債純資産合計 | 640,010 | 580,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
