有価証券報告書-第154期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 41,628 | 50,268 |
| 受取手形 | 1,325 | 534 |
| 売掛金 | 41,640 | 35,974 |
| 有価証券 | 33,000 | 36,000 |
| 製品 | 19,042 | 18,315 |
| 原材料 | 3,579 | 3,265 |
| 仕掛品 | 2,921 | 2,877 |
| 貯蔵品 | 1,917 | 2,257 |
| 前払費用 | 907 | 1,102 |
| 関係会社短期貸付金 | 20,377 | 19,182 |
| 未収入金 | 9,981 | 11,521 |
| その他 | 8,467 | 8,196 |
| 貸倒引当金 | △769 | △607 |
| 流動資産合計 | 184,016 | 188,885 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,616 | 19,129 |
| 構築物 | 1,986 | 1,980 |
| 機械及び装置 | 24,676 | 28,118 |
| 船舶 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 14 | 9 |
| 工具、器具及び備品 | 1,996 | 2,106 |
| 土地 | 31,761 | 31,674 |
| リース資産 | 54 | 48 |
| 建設仮勘定 | 3,911 | 1,417 |
| 有形固定資産合計 | ※1 85,014 | ※1 84,481 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 11 | 27 |
| ソフトウエア | 3,733 | 3,560 |
| リース資産 | 11 | 6 |
| その他 | 578 | 311 |
| 無形固定資産合計 | 4,333 | 3,904 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 37,899 | 30,504 |
| 関係会社株式 | 202,673 | 195,563 |
| 出資金 | 6 | 6 |
| 関係会社出資金 | 14,129 | 13,496 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,279 | 16,216 |
| 長期前払費用 | 2,013 | 1,729 |
| 前払年金費用 | 22,048 | 22,477 |
| デリバティブ債権 | 32 | 39 |
| その他 | 2,495 | 2,938 |
| 貸倒引当金 | △1,482 | △912 |
| 投資その他の資産合計 | 290,092 | 282,058 |
| 固定資産合計 | 379,439 | 370,442 |
| 資産合計 | 563,455 | 559,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 7,280 | 5,091 |
| 買掛金 | 14,464 | 12,092 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 28,706 |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | - |
| 未払金 | 18,266 | 11,249 |
| 未払法人税等 | 1,003 | 120 |
| 未払費用 | 5,533 | 5,213 |
| 前受金 | 91 | 92 |
| 預り金 | 6,626 | 7,070 |
| 前受収益 | 275 | 265 |
| その他 | 1,572 | 2,891 |
| 流動負債合計 | 70,111 | 72,789 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,039 | 35,024 |
| 長期借入金 | 198,150 | 168,048 |
| 繰延税金負債 | 2,493 | 225 |
| 退職給付引当金 | 12,569 | 13,173 |
| 債務保証損失引当金 | 3,772 | 3,701 |
| 長期預り金 | 956 | 1,617 |
| 長期未払金 | 414 | 356 |
| その他 | 5,703 | 7,837 |
| 固定負債合計 | 244,095 | 229,981 |
| 負債合計 | 314,206 | 302,770 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 71,833 | 71,833 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 102,341 | 102,341 |
| その他資本剰余金 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 102,341 | 102,341 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,697 | 17,697 |
| その他利益剰余金 | ||
| 資産圧縮積立金 | 9,137 | 8,935 |
| 繰越利益剰余金 | 45,446 | 60,614 |
| 利益剰余金合計 | 72,280 | 87,245 |
| 自己株式 | △13,412 | △13,131 |
| 株主資本合計 | 233,041 | 248,288 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,479 | 7,678 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2 | △3 |
| 評価・換算差額等合計 | 15,477 | 7,675 |
| 新株予約権 | 732 | 594 |
| 純資産合計 | 249,249 | 256,557 |
| 負債純資産合計 | 563,455 | 559,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
