有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 95,663 | 57,522 |
| 受取手形 | 662 | 364 |
| 売掛金 | 38,209 | 43,901 |
| 製品 | 17,108 | 20,740 |
| 原材料 | 4,036 | 4,699 |
| 仕掛品 | 2,342 | 3,530 |
| 貯蔵品 | 2,168 | 2,043 |
| 前払費用 | 1,015 | 987 |
| 関係会社短期貸付金 | 6,999 | 126,471 |
| 未収入金 | 8,882 | 9,921 |
| その他 | 722 | 765 |
| 貸倒引当金 | △17 | △18 |
| 流動資産合計 | 177,790 | 270,925 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,831 | 16,085 |
| 構築物 | 2,098 | 2,092 |
| 機械及び装置 | 17,019 | 16,664 |
| 船舶 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 16 | 19 |
| 工具、器具及び備品 | 1,907 | 1,753 |
| 土地 | 30,170 | 30,108 |
| リース資産 | 34 | 24 |
| 建設仮勘定 | 881 | 1,366 |
| 有形固定資産合計 | ※1 68,956 | ※1 68,110 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 27 | 25 |
| ソフトウエア | 3,397 | 3,577 |
| リース資産 | 1 | 12 |
| その他 | 1,346 | 232 |
| 無形固定資産合計 | 4,771 | 3,847 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 38,566 | 34,332 |
| 関係会社株式 | 212,482 | 222,761 |
| 出資金 | 6 | 6 |
| 関係会社出資金 | 13,496 | 12,300 |
| 関係会社長期貸付金 | 16,327 | 8,612 |
| 長期前払費用 | 1,884 | 727 |
| 前払年金費用 | 22,613 | 6,281 |
| デリバティブ債権 | - | 5,448 |
| その他 | 3,588 | 6,608 |
| 貸倒引当金 | △975 | △1,125 |
| 投資その他の資産合計 | 307,987 | 295,950 |
| 固定資産合計 | 381,714 | 367,907 |
| 資産合計 | 559,504 | 638,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 5,000 | 5,150 |
| 買掛金 | 14,577 | 16,180 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,107 | 23,567 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,010 | - |
| 未払金 | 10,933 | 11,521 |
| 未払法人税等 | 278 | 2,302 |
| 未払費用 | 4,859 | 5,791 |
| 前受金 | 309 | 403 |
| 預り金 | 8,915 | 8,855 |
| 前受収益 | 321 | 22 |
| その他 | 4,318 | 1,246 |
| 流動負債合計 | 81,626 | 75,037 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 15,000 | 105,000 |
| 長期借入金 | 180,305 | 164,232 |
| 繰延税金負債 | 2,420 | 3,663 |
| 退職給付引当金 | 13,074 | 12,859 |
| 債務保証損失引当金 | 20,876 | 8,742 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 1,990 |
| 長期預り金 | 2,228 | 1,080 |
| 長期未払金 | 308 | 292 |
| その他 | 4,333 | 1,069 |
| 固定負債合計 | 238,545 | 298,929 |
| 負債合計 | 320,171 | 373,966 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 71,833 | 71,833 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 102,341 | 102,341 |
| その他資本剰余金 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 102,341 | 102,341 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,697 | 17,697 |
| その他利益剰余金 | ||
| 資産圧縮積立金 | 8,815 | 8,509 |
| 繰越利益剰余金 | 35,476 | 61,749 |
| 利益剰余金合計 | 61,988 | 87,955 |
| 自己株式 | △13,047 | △12,729 |
| 株主資本合計 | 223,114 | 249,399 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,569 | 14,925 |
| 繰延ヘッジ損益 | △20 | △39 |
| 評価・換算差額等合計 | 15,549 | 14,886 |
| 新株予約権 | 670 | 582 |
| 純資産合計 | 239,333 | 264,867 |
| 負債純資産合計 | 559,504 | 638,832 |
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