有価証券報告書-第159期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,231 | 28,225 |
| 受取手形 | ※4 457 | 592 |
| 売掛金 | 41,337 | 29,461 |
| 製品 | 25,507 | 26,587 |
| 原材料 | 6,896 | 6,205 |
| 仕掛品 | 3,631 | 4,107 |
| 貯蔵品 | 2,382 | 2,572 |
| 前払費用 | 1,190 | 1,094 |
| 関係会社短期貸付金 | 173,759 | 242,138 |
| 未収入金 | 4,877 | 15,638 |
| その他 | 1,262 | 1,688 |
| 貸倒引当金 | △2,002 | △80,234 |
| 流動資産合計 | 265,525 | 278,075 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,374 | 15,139 |
| 構築物 | 2,074 | 1,994 |
| 機械及び装置 | 16,681 | 16,671 |
| 船舶 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 18 | 24 |
| 工具、器具及び備品 | 1,654 | 1,726 |
| 土地 | 29,232 | 28,030 |
| リース資産 | 30 | 47 |
| 建設仮勘定 | 6,859 | 8,703 |
| 有形固定資産合計 | ※1 70,922 | ※1 72,333 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 28 | 19 |
| ソフトウエア | 3,618 | 3,252 |
| リース資産 | 1 | 33 |
| その他 | 102 | 96 |
| 無形固定資産合計 | 3,749 | 3,400 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,770 | 11,605 |
| 関係会社株式 | 232,506 | 162,589 |
| 出資金 | 6 | 6 |
| 関係会社出資金 | 50,558 | 50,558 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,698 | 7,671 |
| 長期前払費用 | 553 | 1,433 |
| 前払年金費用 | 6,430 | 6,322 |
| 繰延税金資産 | - | 521 |
| その他 | 10,601 | 12,924 |
| 貸倒引当金 | △117 | △7,740 |
| 投資その他の資産合計 | 323,004 | 245,889 |
| 固定資産合計 | 397,674 | 321,622 |
| 資産合計 | 663,199 | 599,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,190 | 2,418 |
| 買掛金 | 15,092 | 11,505 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,000 | 20,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | - |
| 未払金 | 12,281 | 12,187 |
| 未払法人税等 | 6,094 | 65 |
| 未払費用 | 6,214 | 7,709 |
| 前受金 | 600 | 838 |
| 預り金 | 7,898 | 9,538 |
| 前受収益 | 21 | 22 |
| その他 | 597 | 1,469 |
| 流動負債合計 | 95,986 | 65,751 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 85,000 | 85,000 |
| 長期借入金 | 146,250 | 132,250 |
| 繰延税金負債 | 737 | - |
| 退職給付引当金 | 14,113 | 13,626 |
| 債務保証損失引当金 | 25,484 | 16,741 |
| 長期預り金 | 1,065 | 901 |
| 長期未払金 | 300 | 271 |
| その他 | 1,068 | 1,239 |
| 固定負債合計 | 274,018 | 250,027 |
| 負債合計 | 370,004 | 315,779 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 71,833 | 71,833 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 102,341 | 102,341 |
| その他資本剰余金 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 102,341 | 102,341 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,697 | 17,697 |
| その他利益剰余金 | ||
| 資産圧縮積立金 | 8,326 | 8,074 |
| 繰越利益剰余金 | 97,117 | 89,491 |
| 利益剰余金合計 | 123,140 | 115,262 |
| 自己株式 | △11,772 | △11,411 |
| 株主資本合計 | 285,541 | 278,025 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,396 | 5,732 |
| 繰延ヘッジ損益 | △18 | △1 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,378 | 5,732 |
| 新株予約権 | 277 | 162 |
| 純資産合計 | 293,195 | 283,919 |
| 負債純資産合計 | 663,199 | 599,697 |
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