有価証券報告書-第155期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 50,268 | 95,663 |
| 受取手形 | 534 | 662 |
| 売掛金 | 35,974 | 38,209 |
| 有価証券 | 36,000 | - |
| 製品 | 18,315 | 17,108 |
| 原材料 | 3,265 | 4,036 |
| 仕掛品 | 2,877 | 2,342 |
| 貯蔵品 | 2,257 | 2,168 |
| 前払費用 | 1,102 | 1,015 |
| 関係会社短期貸付金 | 19,182 | 6,999 |
| 未収入金 | 11,521 | 8,882 |
| その他 | 8,196 | 722 |
| 貸倒引当金 | △607 | △17 |
| 流動資産合計 | 188,885 | 177,790 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,129 | 16,831 |
| 構築物 | 1,980 | 2,098 |
| 機械及び装置 | 28,118 | 17,019 |
| 船舶 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 9 | 16 |
| 工具、器具及び備品 | 2,106 | 1,907 |
| 土地 | 31,674 | 30,170 |
| リース資産 | 48 | 34 |
| 建設仮勘定 | 1,417 | 881 |
| 有形固定資産合計 | ※1 84,481 | ※1 68,956 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 27 | 27 |
| ソフトウエア | 3,560 | 3,397 |
| リース資産 | 6 | 1 |
| その他 | 311 | 1,346 |
| 無形固定資産合計 | 3,904 | 4,771 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,504 | 38,566 |
| 関係会社株式 | 195,563 | 212,482 |
| 出資金 | 6 | 6 |
| 関係会社出資金 | 13,496 | 13,496 |
| 関係会社長期貸付金 | 16,216 | 16,327 |
| 長期前払費用 | 1,729 | 1,884 |
| 前払年金費用 | 22,477 | 22,613 |
| デリバティブ債権 | 39 | - |
| その他 | 2,938 | 3,588 |
| 貸倒引当金 | △912 | △975 |
| 投資その他の資産合計 | 282,058 | 307,987 |
| 固定資産合計 | 370,442 | 381,714 |
| 資産合計 | 559,327 | 559,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 5,091 | 5,000 |
| 買掛金 | 12,092 | 14,577 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,706 | 12,107 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 20,010 |
| 未払金 | 11,249 | 10,933 |
| 未払法人税等 | 120 | 278 |
| 未払費用 | 5,213 | 4,859 |
| 前受金 | 92 | 309 |
| 預り金 | 7,070 | 8,915 |
| 前受収益 | 265 | 321 |
| その他 | 2,891 | 4,318 |
| 流動負債合計 | 72,789 | 81,626 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 35,024 | 15,000 |
| 長期借入金 | 168,048 | 180,305 |
| 繰延税金負債 | 225 | 2,420 |
| 退職給付引当金 | 13,173 | 13,074 |
| 債務保証損失引当金 | 3,701 | 20,876 |
| 長期預り金 | 1,617 | 2,228 |
| 長期未払金 | 356 | 308 |
| その他 | 7,837 | 4,333 |
| 固定負債合計 | 229,981 | 238,545 |
| 負債合計 | 302,770 | 320,171 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 71,833 | 71,833 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 102,341 | 102,341 |
| その他資本剰余金 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 102,341 | 102,341 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,697 | 17,697 |
| その他利益剰余金 | ||
| 資産圧縮積立金 | 8,935 | 8,815 |
| 繰越利益剰余金 | 60,614 | 35,476 |
| 利益剰余金合計 | 87,245 | 61,988 |
| 自己株式 | △13,131 | △13,047 |
| 株主資本合計 | 248,288 | 223,114 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,678 | 15,569 |
| 繰延ヘッジ損益 | △3 | △20 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,675 | 15,549 |
| 新株予約権 | 594 | 670 |
| 純資産合計 | 256,557 | 239,333 |
| 負債純資産合計 | 559,327 | 559,504 |
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