有価証券報告書-第157期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 57,522 | 50,565 |
| 受取手形 | 364 | 420 |
| 売掛金 | 43,901 | 40,669 |
| 製品 | 20,740 | 26,052 |
| 原材料 | 4,699 | 5,926 |
| 仕掛品 | 3,530 | 3,133 |
| 貯蔵品 | 2,043 | 2,216 |
| 前払費用 | 987 | 1,327 |
| 関係会社短期貸付金 | 126,471 | 142,522 |
| 未収入金 | 9,921 | 15,649 |
| その他 | 765 | 11,734 |
| 貸倒引当金 | △18 | △1,359 |
| 流動資産合計 | 270,925 | 298,855 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,085 | 14,905 |
| 構築物 | 2,092 | 2,106 |
| 機械及び装置 | 16,664 | 17,171 |
| 船舶 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 19 | 24 |
| 工具、器具及び備品 | 1,753 | 1,676 |
| 土地 | 30,108 | 30,072 |
| リース資産 | 24 | 32 |
| 建設仮勘定 | 1,366 | 1,872 |
| 有形固定資産合計 | ※1 68,110 | ※1 67,858 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 25 | 20 |
| ソフトウエア | 3,577 | 3,878 |
| リース資産 | 12 | 6 |
| その他 | 232 | 149 |
| 無形固定資産合計 | 3,847 | 4,053 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 34,332 | 27,604 |
| 関係会社株式 | 222,761 | 193,297 |
| 出資金 | 6 | 6 |
| 関係会社出資金 | 12,300 | 11,774 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,612 | 8,634 |
| 長期前払費用 | 727 | 628 |
| 前払年金費用 | 6,281 | 6,221 |
| デリバティブ債権 | 5,448 | - |
| その他 | 6,608 | 8,721 |
| 貸倒引当金 | △1,125 | △924 |
| 投資その他の資産合計 | 295,950 | 255,962 |
| 固定資産合計 | 367,907 | 327,873 |
| 資産合計 | 638,832 | 626,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 5,150 | 4,418 |
| 買掛金 | 16,180 | 14,624 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,567 | 64,896 |
| 未払金 | 11,521 | 11,013 |
| 未払法人税等 | 2,302 | 370 |
| 未払費用 | 5,791 | 5,310 |
| 前受金 | 403 | 89 |
| 預り金 | 8,855 | 8,121 |
| 前受収益 | 22 | 20 |
| その他 | 1,246 | 200 |
| 流動負債合計 | 75,037 | 109,062 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 105,000 | 105,000 |
| 長期借入金 | 164,232 | 146,250 |
| 繰延税金負債 | 3,663 | 3,817 |
| 退職給付引当金 | 12,859 | 13,043 |
| 債務保証損失引当金 | 8,742 | 7,186 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,990 | 3,260 |
| 長期預り金 | 1,080 | 1,052 |
| 長期未払金 | 292 | 285 |
| その他 | 1,069 | 1,096 |
| 固定負債合計 | 298,929 | 280,989 |
| 負債合計 | 373,966 | 390,050 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 71,833 | 71,833 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 102,341 | 102,341 |
| その他資本剰余金 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 102,341 | 102,341 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,697 | 17,697 |
| その他利益剰余金 | ||
| 資産圧縮積立金 | 8,509 | 8,416 |
| 繰越利益剰余金 | 61,749 | 35,056 |
| 利益剰余金合計 | 87,955 | 61,169 |
| 自己株式 | △12,729 | △12,299 |
| 株主資本合計 | 249,399 | 223,044 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,925 | 13,160 |
| 繰延ヘッジ損益 | △39 | 6 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,886 | 13,166 |
| 新株予約権 | 582 | 468 |
| 純資産合計 | 264,867 | 236,678 |
| 負債純資産合計 | 638,832 | 626,729 |
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